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中科云网确认ST湘鄂债违约偿付资金缺口达

2019-05-15 06:45:03 | 来源: 体育

晚间的一则公告,令中科云沦为中国公募债券市场上首家本金违约的公司。

4月3日,中科云发布公告称,2012年公司债券付息日及回售资金到账日为2015年4月7日,但尚有约2.406亿元资金缺口。4月4日,公司再发公告称,鹏元资信评估有限公司(以下简称鹏元资信)决定将中科云主体长期信用等级和其2012年发行的4.8亿元公司债即ST湘鄂债信用等级,由BB下调为CC,并移出信誉评级观察名单。

随后,作为ST湘鄂债的受托管理人,广发证券称,根据向中科云了解的相关情况,发行人无法于4月7日及时足额支付本期债券第三期利息及回售款,将构成对本期债券的违约。这将打破国内公募债本金刚性兑付的神话。

中科云4月6日晚间公告,正式确认ST湘鄂债已构成实质性违约。

公募债是指向社会公开发行,向不特定的多数投资者公然召募的债券,任何投资者均可购买,可以在证券市场上转让,与私募债券相对应。中国注册会计师、中央财经大学教授鲁桂华告诉《每日经济》,若公募债违约,其影响面确实要比私募债大。

ST湘鄂债确认违约

2012年4月5日,作为中科云的前身,湘鄂情向社会公开发行面值不超过4.8亿元的公司债券即ST湘鄂债。回售部分债券的本金兑付日为2015年4月7日。

今年2月,中科云已经回购了12%的ST湘鄂债,但由于经营状况延续恶化,中科云依托本身偿付已无可能。中科云发布的2015年季报显示,归属于上市公司股东的净利润为亏损4000万到6000万元。之前发布的2014年业绩预告显示,2014年归属于上市公司股东的净利润为亏损约5.625亿元,2013年则亏损5.642亿元,连续两年巨额亏损。

中科云4月6日晚间公告称,ST 湘鄂债付息日及回售资金到账日为2015年4月7日。截至本公告日,公司通过大股东财务资助、处置资产、回收应收账款等方式已收到偿债资金16140.33万元,但尚有24063.10万元资金缺口,因此没法按时、足额筹集资金用于偿付本期债券应付利息及回售款项,构成对本期债券的实质违约。ST 湘鄂债将继续停牌,待相干情形消除后复牌。

实际上每年都有这种违约的风险出现,都通过非市场手段,由政府协调来解决了。宏源证券首席分析师、固定收益部副总裁范为如上表示。

但鲁桂华认为,ST湘鄂债违约是市场行为,政府可能不会包办,到时债权人只能通过民法、公司法和证券法等相干法律维权,但能否足额收回本金及利息具有很大的不确定性。

公司面临退市风险

ST湘鄂债违约的同时,债权人更担心的是中科云会被暂停上市。1月,中科云发布公告称,公司因涉嫌证券违法违规行为,正在被中国证监会立案调查。但截至目前,中科云还没有收到中国证监会关于上述立案调查的任何结论性文件。

鲁桂华向《每日经济》表示,一旦中科云存在或涉嫌存在讹诈发行或重大信息表露违法行为,公司股票将被实施退市风险警示并暂停上市;从2014年事迹预告来看,中科云将连续两年亏损,届时深交所也会对其股票实行退市风险警示。

中科云2014年业绩快报显示,中科云的资产负债率为97.75%,其中主要负债包括ST湘鄂债、1.2亿元信托贷款和4000万元银行借款、部份预收账款、应付供应商货款等。对此,中科云方面表示:若债权人或受托管理人起诉并且被法院受理,股票存在被实施退市风险警示的风险。

一旦中科云被实行退市风险警示或暂停上市,乃至被终止上市,孟凯手中的股票将大幅缩水,而这是中科云偿付ST湘鄂债的一棵救命稻草。从中科云3月18日发布的公告来看,孟凯还持有中科云1.8156亿股股票,占总股本的22.7%,但全部处于质押和冻结状态。

根据中国证监会发布的冻结决定书,孟凯及其控制的证券账户内的证券被冻结后,不得进行转托管或转指定,不得设定抵押、质押等权利,不得进行非交易过户,但不限制该账户卖出证券。

孟凯一直出国未归,此前尚能联系上孟凯,但目前其已处于暂停服务状态。随后联系公司新任董事长万钧,并通过短信发送了采访提纲,但截至发稿,尚没有取得回复。

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